HMM 주가 전망이 궁금하신가요? HMM은 2021년 주식 시장에서 엄청난 상승률을 보여주었습니다. 2023년과 2024년에는 이전에 고점이었던 50,000원을 다시 회복할 수 있을까요? 아니면 조금 더 오랜 시간이 필요할까요? 이번 칼럼에서는 차트, 재무제표, 뉴스 및 재료 분석을 통해 HMM 주가 전망을 살펴보겠습니다.
칼럼 순서
지표 분석을 통한 HMM 주가 전망
HMM 주가 전망을 위해 차트, 재무제표, 뉴스 및 재료 등 HMM 관련 지표를 살펴보겠습니다. 주식을 매매하기 전에 반드시 위에 3가지 지표는 체크하시는 습관을 갖는 것이 좋습니다.
HMM 차트 분석
HMM 주봉 차트입니다. 주봉을 통해 단기적인 관점부터 6개월~2년의 중장기적인 흐름까지 예측해 볼 수 있습니다.
2021년 HMM은 엄청난 상승률을 보여줬습니다. 주가는 50,000원까지 상승했으며 이후 2년의 시간 동안 거래량 줄이면서 하락하고 있는 모습입니다.
HMM 주식을 중장기적인 관점으로 보았을 때, 하락 박스권(검은색)의 형태를 띠고 있습니다. 약 2년간 꾸준히 박스권 안에 갇혀서 하락하고 있으며 박스권 상단선을 돌파하기 전까지는 주가의 방향성은 하락이 지속될 가능성이 높을 것으로 예상할 수 있습니다.
HMM 주식을 조금 단기적인 관점으로 보겠습니다.
HMM 일봉 차트입니다. 단기적인 관점으로는 2022년 4분기부터 17,000원~23,500원의 박스권(노란색)을 형성하면서 횡보하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
박스권에서 중요한 가격 구간은 상단의 23,500원과 하단의 17,000원입니다. HMM 주가가 23,500원 돌파 시 박스권을 벗어나며 주가는 상승 탄력을 받게 됩니다.
또한, 23,500원 구간에 장기 이동평균선(480일선, 흰색)과 볼린저밴드 상한선(자주색)이 함께 위치하고 있기 때문에, 2개의 강력한 저항선을 돌파하는 것은 주가 상승의 신뢰도를 높여주는 지표입니다.
1차 목표가는 30,000원 부근으로 해당 구간에서 저항을 맞을 가능성이 높습니다. 2차 목표가는 35,000원 구간이며, 그 위쪽의 고점 구간까지는 단기간에 올라가기는 다소 무리가 있을 것으로 예상됩니다.
만약, HMM 주가가 17,000원 구간을 이탈하게 된다면 다음 지지 구간은 13,000원 구간까지 빠르게 하락이 가능하기 때문에 주의가 필요합니다.
추가로 HMM 주식이 13,000원보다 더 하락하게 된다면, 주봉 차트에서 하락 박스권을 아예 이탈하게 되며 급락의 우려도 있으니, 이점을 꼭 체크하시기 바랍니다.
HMM 재무제표 분석
HMM 재무제표도 한번 살펴보겠습니다.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 매출액(억) | 137,941 | 185,828 | 102,657 | 110,053 | 92,165 |
| 영업이익(억) | 73,775 | 99,516 | 25,450 | 31,093 | 13,455 |
| 당기순이익(억) | 53,372 | 100,854 | 28,980 | 38,935 | 11,320 |
| 부채비율(%) | 72 | 25 | 24 | 19 | 10 |
| 유보율(%) | 323 | 746 | |||
| 발행주식수(천) | 489,040 | 489,040 |
HMM은 2019년까지 영업이익 및 당기순이익이 적자였으나, 2020년 들어 흑자 전환에 성공했고 2021년~2022년간 실적이 급격히 좋아지는 흐름을 맞이했습니다.
그리고 HMM 주식은 2021년 가파르게 상승하여 고점을 달성하며, 실적에 대한 기대감이 미리 반영되는 흐름을 보여줬습니다.
2022년 초대형 컨테이너선 및 디얼라이언스에 가입하고, 운영 효율 개선을 통해 훌륭한 영업이익률을 기록했으며, 글로벌 컨테이너 시황의 영향도 받았습니다.
그러나 재무제표에서 보시는 바와 같이, 2023년~2025년 실적은 예상치로 변동이 가능하지만 꾸준히 상승하는 것이 아닌, 2022년을 고점으로 하락하는 실적을 확인하실 수 있습니다.
이러한 상황이 주가에 반영되며, 현재 주가가 하락 중인 것으로 이를 반전 시킬 수 있는 뉴스 및 재료 등이 필요한 상황입니다.
다행인 점은 부채비율 20%, 유보율 700%로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다는 점입니다. 운영자금 등의 확보를 위해 유상증자를 진행할 확률은 낮을 것으로 예상되며, 이는 향후 HMM 주가 전망에 긍정적인 부분입니다.
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HMM 뉴스 및 재료 분석
HMM은 현재 인수합병(M&A) 시장에서 새로운 주인을 찾고 있습니다. 2021년의 주가 상승은 HMM 주식을 보유하고 있던 보유자들에게는 큰 환호였으나, HMM을 매각해야 하는 KDB산업은행 입장에서는 마냥 반가워할 만한 소식은 아니었습니다.
HMM이 M&A 시장에 나왔을 때, POSCO홀딩스, 삼성SDS, 현대차 등에서 관심을 보일 것으로 예상했으나, 모든 기업이 발표할 내용이 없다면서 관심이 없음을 표명했습니다.
HMM 주식의 시가 총액이 9조로, 이 시가 총액을 뛰어넘는 기업이 아니면 사실상 인수가 어렵다는 것이 대부분의 의견입니다. 그래서 현대차와 POSCO홀딩스가 유독 주목받는 그림입니다.
최근 POSCO홀딩스는 ‘포스코의 중장기적 사업 방향과 맞지 않아 인수를 고려하지 않는다’라고 발표했으며, 현대차 그룹인 현대글로비스 역시 ‘HMM 인수는 검토 중이지 않다’라고 공식 발표했습니다.
또한, 산업 은행이 갖고 있는 2조 원 규모의 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)와 1조 2000억 규모의 영구채도 큰 변수로 작용하고 있습니다.
[관련 뉴스] : HMM, 안 팔리는 세 가지 이유와 ‘매각 전 인수’ 가능성
최근에 과거 HMM의 주인이었던, 현대LNG가 인수전에 참가한다는 뉴스도 있어 꾸준히 체크해야 하는 상황입니다.
아직 해결해야 하는 문제가 많기에 HMM 주가 전망이 매우 긍정적인 상황은 아닙니다. 그럼에도 긍정적인 뉴스 및 재료도 함께 있기 때문에 이 부분도 살펴보겠습니다.
- HMM 신용등급 BBB+에서 A-로 상향
- 친환경 연료 선박에 투자
- 해상 운임 하락폭 둔화
이러한 뉴스는 HMM 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 실적 하락의 주범으로 꼽히는 해상 운임의 하락폭이 둔화되고 있으며, 바닥을 찍고 반등하기 시작한다면 실적은 운임 가격을 따라 상승할 것을 기대해 볼 수 있습니다.
HMM 목표주가
HMM 주가 전망은 앞서 차트에서 살펴봤듯이 박스권 내에서 HMM 목표주가는 23,500원 구간입니다. 그리고 박스권을 돌파한다면 1차적으로 30,000원 구간이며, 2차 목표주가는 35,000원입니다.
또한, 실적 개선과 함께 친환경 연료 선박 투자의 성과가 나오기 시작한다면, 2022년 실적을 기준으로 33,000원 구간까지는 상승이 가능할 것으로 예상됩니다.
최근 발표된 대신증권의 HMM 리포트에서는 목표주가를 22,000원으로 제시했으며, 이는 현재 주가 기준으로 박스권 상단 가격과 유사한 가격입니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.