HDC현대산업개발 주가 전망은 어떻게 될까요? 2018년 상장한 HDC현대산업개발 주식은 고점부터 약 -80% 이상 하락한 상황입니다. 다행히 현재는 하락을 멈추고 횡보하는 모습을 보여주고 있는데, 향후 대응 전략을 이번 주식 투자 칼럼을 통해 확인하세요.
칼럼 순서
차트 분석으로 보는 HDC현대산업개발 주가 전망
HDC현대산업개발 주가 전망을 위해 주봉 차트를 먼저 살펴보겠습니다. 주식에서 주봉 차트는 6개월 이상 중장기 투자에 유리한 지표입니다. 단기 투자자라면 일봉을 참고하는 것이 좋습니다.
기술적 분석인 차트는 개인 투자자들이 주식의 방향성을 확인하는데 매우 편리한 지표입니다. 물론 차트만을 신뢰하는 것은 위험하며, 재무제표, 뉴스 등을 통해서 주식을 매수할 수 있는 논리적인 근거를 만들어내는 것이 매우 중요합니다.
개인이 근거를 만들기 어렵다면, 증권사 리포트를 참고하거나 블로그, 유튜브 등 주식 전문가들의 종목 분석이나 추천 등의 내용을 참고하는 것도 좋은 방법입니다.
2018년 상장한 HDC현대산업개발은 72000원 구간까지 상승 이후, 지속적으로 하락하여 약 -80% 이상 하락한 10800원 구간에 주가를 형성하고 있습니다.
2022년 중순부터 하락의 파동을 줄여가며 현재 9300원~13600원 구간에서 박스권을 만들면서 횡보하고 있습니다. 현재 주가 10800원 기준으로 가장 중요한 주가의 구간은 박스권 하단인 9300원 구간입니다.
주식 차트에서 이전 주가의 저점을 지키는 것은 매우 중요합니다. 2020년 13600원의 저점을 찍고 반등했으나, 2022년 13600원을 이탈하게 되면서 주가는 다시 바닥을 확인하는 작업을 진행하게 되고 이전의 저점이었던 13600원이 현재는 1차 목표주가이면서 매물대인 구간입니다.
HDC현대산업개발에서 우려되는 부분은 2022년 초 음봉(자주색)에서 대량의 매도 거래량이 발생했다는 점입니다. 이 부분은 누군가가 주식을 대량 매도했다는 것으로 해석이 가능하며 아직까지 비슷한 수준의 매수 거래량을 발생하지 않고 있습니다.
현재 13600원 위의 구간에는 강한 매물들이 존재하고 있으며, 13600원을 돌파하는 움직임이 동반될 때 개인 투자자들의 매도 물량 및 신규 매수세가 몰리면서 대량의 거래량이 발생한 가능성이 높습니다.
즉, 13600원을 돌파하는 양봉과 대량의 거래량의 발생은 HDC현대산업개발 주식의 방향성을 상방으로 바꾸는 신호탄으로 볼 수 있습니다. 13600원 다음 목표주가는 18000원, 22000원 구간이며 이후에 주가는 또다시 충분한 조정이 나올 가능성이 높습니다.
재무제표로 보는 HDC현대산업개발 주가 전망
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 매출액(억) | 33,639 | 32,983 | 38,885 | 35,715 | 32,535 |
| 영업이익(억) | 2,734 | 1,164 | 1,868 | 1,755 | 1,567 |
| 당기순이익(억) | 1,763 | 502 | 1,063 | 1,006 | 798 |
| 부채비율(%) | 127 | 152 | 152 | 146 | 141 |
| 유보율(%) | 773 | 778 | |||
| 발행주식수(천) | 65,907 | 65,907 |
재무제표 분석을 통해 살펴본 HDC현대산업개발 주가 전망은 다소 긍정적인 상황은 아닙니다. 2023년 매출액, 영업이익, 당기순이익이 고점을 형성하고 2024년, 2025년 예상치는 모든 지표가 감소하는 것을 확인할 수 있습니다.
미래에 대한 기대감을 반영하는 주식의 특성상 2024년, 2025년 실적의 부진은 부정적인 지표로 이해할 수 있습니다. 그러나 반대로 이는 현재 주가가 많이 하락한 이유로 이해할 수 있으며 새로운 신규 계약 발표 혹은 어닝서프라이즈가 발생한다면 주가는 큰 폭으로 상승이 가능할 것입니다.
부채비율은 150%이고, 유보율은 770% 수준으로 우량한 대기업 수준은 아니지만 돈이 필요해서 유상증자 등이 나올 가능성은 적다고 볼 수 있습니다.
발행 주식 수 역시 6600만 주를 유지하고 있으며 유상증자, 무상증자 등의 물량이 없어 주가의 희석은 걱정하지 않아도 되겠습니다.
HDC현대산업개발에서 조금 유심히 봐야 할 부분은 BPS 부분입니다. 현재 10800원대 주가를 기준으로 BPS는 43000원인 상황입니다. 쉬운 이해를 위해 현재 기업의 가치 기준으로 매각할 경우 1주당 43000원의 가치를 갖는다고 이해하면 되겠습니다.
2018년~2021년까지는 2%대의 시가배당률을 보여주고 있는데, 2022년에는 6% 배당률로 보아 현재 주식 가격이 많이 하락했음을 알 수 있습니다.
HDC현대산업개발 주가 전망을 위한 뉴스 분석
이번에는 HDC현대산업개발 주가 전망에 영향을 미칠만한 뉴스를 함께 살펴보겠습니다.
- 하반기 대규모 정비 사업 수주 전쟁
- HDC현대산업개발 광주 화정아이파크 철거 진행
2개의 뉴스가 결국 하나로 이어지는데, 하반기에 대규모 정비 사업이 남아있는데 대형 건설사 중 HDC현대산업개발만 아직까지 올해 수주를 따내지 못했다는 것입니다.
올해 하반기에 여의도, 노량진, 한남 등 대규모 사업이 남은 가운데 수주를 따내지 못한 HDC현대산업개발이 적극적으로 수주전에 참여할 것으로 예상되고 있습니다.
여기서 대규모 수주에 실패한 것은, 과거 광주 화정아이파크 붕괴의 여파도 일부 있는 것으로 예상됩니다. 수주에 있어서 사고가 발생한 기업을 배제하고, 다른 기업을 선택하며 대형 건설사의 수주가 ‘부익부 빈익빈’ 현상을 보여주고 있습니다.
다만, 최근 GS건설 역시 비슷한 사고가 발생해 하반기 수주 전쟁에서 다소 뒤처질 가능성이 있으며 이 수혜를 어느 대형 건설사가 가져가게 될지도 관심을 갖고 지켜봐야겠습니다.
HDC현대산업개발 주식 분석 종합
지금까지 살펴본 HDC현대산업개발 주가 전망을 종합해서 정리해 보겠습니다. 현재 횡보하고 있는 박스권에서 1차 목표주가는 13600원 구간이며, 박스권을 돌파한다면 18000원, 22000원까지 차례로 상승할 가능성이 있습니다.
다만, 아직 박스권을 돌파하는 흐름이 나오지 않았기 때문에 9300원을 지지하는 흐름이 매우 중요합니다. 9300원을 이탈할 경우 박스권 하단을 이탈했기 때문에 주가의 방향성은 하방으로 변경됩니다.
재무제표 및 뉴스에서는 새로운 수주 등의 뉴스가 없다면 2023년을 고점으로 실적의 부진이 예상되나, 현재 그 부분은 주가의 반영되어 있을 가능성이 높고 ‘수주 성공’, ‘어닝서프라이즈’ 등의 뉴스로 주가를 견인하기 좋은 위치에 있는 것은 맞습니다.
증권사에서 제시한 목표주가도 함께 살펴보겠습니다.
- 다올투자증권 목표주가 : 15,000원
다올투자증권(5.12)은 목표주가를 15,000원으로 제시했으며, 투자의견은 Buy를 제시했으며 그 외의 증권사의 리포트는 없습니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.