DI동일 목표주가는 얼마일까요? 그리고 DI동일의 적정주가는 얼마가 될까요? 현재 주가 기준으로 DI동일 목표주가는 1차적으로 26,000~28,000원 구간입니다. 2021년부터 높은 상승으로 신규 매수보다는 기보유자의 대응 영역 또는 관망 구간으로 볼 수 있겠습니다. 앞으로 DI동일의 주가는 어떻게 흘러갈까요? 이번 칼럼을 통해 확인해 보세요.
칼럼 순서
DI동일 차트 분석
DI동일 목표주가를 분석하기 위해 주가 차트를 먼저 살펴보겠습니다. 차트를 먼저 확인하는 이유는 DI동일 증권사 리포트를 통해 재무제표, 뉴스, 재료 분석 등을 확인할 수 있으나 공식 증권사 리포트에서는 차트 분석을 다루지 않습니다.
차트 분석은 증권사에서도 중요한 지표로 사용하고 있으나, 대부분 증권사의 공식적인 리포트에서는 차트를 다루지 않아 개인 투자자에게 투자 지표의 일부만을 제공하고 있습니다.
정량적으로 표현되지 않고, 국내에서는 아직 차트를 활용한 투자가 활성 되어 있지 않기 때문에 증권사 및 경제TV 등에서는 차트 분석보다는 실적 분석을 우선시하나, 해외 시장에서는 재무제표만큼 신뢰도가 있다고 제공하는 해외 증권사도 다수 존재합니다.
DI동일의 주봉 차트입니다. 주봉은 6개월~2년 정도의 주가 전망을 예측할 수 있는 지표로 트레이더 및 증권사 애널리스트도 활용하는 차트입니다.
2021년 고점인 38,000원을 달성한 이후 현재 주가는 약 -45% 구간 하락한 20,000원 구간에 머물러 있습니다. 하락하던 주가는 13,200원의 단기 바닥을 확인한 이후 2023년 반등을 보여주는 흐름입니다.
최근 대량의 거래량이 발생하면서 28,000원 구간의 매물을 일부 소화하는 움직임을 보여주고 있습니다. 거래량에서 다소 아쉬운 점을 볼 수 있는데, 2023년 첫 번째 큰 거래량이 들어온 이후 거래량이 크게 감소하는 모습을 보여주었으면 좋았지만 지속적으로 발생하는 거래량이 아쉽습니다.
지속적인 거래량의 발생은 28,000원 구간에서 이전에 매수한 투자자들이 본전이 오자, 매도 물량이 계속 나오는 것으로 생각할 수 있습니다.
주가를 움직이는 입장에서는 매도 물량이 지속적으로 많이 나오게 되면, 주가를 상승으로 올려서 물량을 흡수하기보다는 주가를 하락시켜 손절 물량을 받는 방법을 택할 가능성이 높습니다.
현재 주봉에서 반등이 나올 확률이 높은 구간은 13,000~17,000원 구간입니다. 가장 중요한 지지라인은 13,200원으로 이 라인을 이탈 시 급락이 발생할 수 있습니다.
2021년 단기간의 주가가 급하게 상승했기 때문에 신규 매수보다는 기보유자의 대응 또는 관망이 유리한 구간입니다. 17,000원 구간까지 주가가 하락한다면 단기 매매자는 좋은 진입 구간이 될 수 있습니다.
1차 DI동일 목표주가는 28,000원 구간이며, 보수적인 투자자는 24,000원 구간에서 분할 매도를 진행하는 것이 수익률은 다소 작으나, 안정적으로 수익을 회수할 수 있는 방법입니다.
2021년에 단기간의 큰 상승이 나왔기 때문에 단기 매매로만 접근하는 것이 유리하며, 중장기를 위해서는 DI동일보다 다른 종목을 선택하는 것이 좋다고 생각됩니다.
DI동일 재무제표 분석
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 매출액(억) | 8,131 | 9,137 | 9,255 | 9,767 | 11,321 |
| 영업이익(억) | 486 | 448 | 478 | 571 | 740 |
| 당기순이익(억) | 463 | 575 | 496 | 555 | 679 |
| 부채비율(%) | 73 | 61 | |||
| 유보율(%) | 4,517 | 4,815 | |||
| 발행주식수(천) | 26,041 | 26,041 |
DI동일의 주가 20,100원 기준으로 시가 총액 5,234억의 코스피 상장 기업입니다.
재무제표에서 실적은 꾸준히 우상향하는 모습을 확인할 수 있습니다. 부채비율 61%, 유보율 4,815% 역시 안정적인 재무제표를 보여주고 있으며, 증자 없이 발행주식수를 유지하고 있는 부분도 긍정적인 부분입니다.
2025년에 매출액, 영업이익, 당기순이익이 높은 상승률을 보일 것으로 예상되기 때문에, DI동일의 주식 가격은 지금 당장 상승하기 보다는 2024년부터 서서히 움직일 확률이 높습니다.
또한, 차트에서도 조정이 필요한 구간이기 때문에 지금부터 빠르게 큰 상승을 하기보다는, 조정과 상승을 반복하며 지루한 차트를 만든 이후 2024년부터 실적을 반영하며 움직일 확률이 높습니다.
한 가지 아쉬운 점음, 키움증권 기준으로 [증] 종목이라는 점입니다. 종목명 앞에 [증]이라는 표시는 증거금 100% 종목으로 해당 종목에 신용매매를 사용할 수 없다는 점입니다.
각 증권사에서는 종목을 개별적으로 평가해서 신용매매가 가능한 종목을 선택하게 되는데, 신용매매 범위가 후한 키움증권에서도 [증]이 붙어 있다는 것은 재무제표에서 긍정적이지 않는 부분이 포함되어 있다고 볼 수 있습니다.
투자하기에 앞서 이 부분을 반드시 체크해 보시기 바랍니다.
DI동일 뉴스 및 재료 분석
DI동일 목표주가 분석을 위해 뉴스 및 재료를 살펴보겠습니다.
- 배터리용 알루미늄박 제조 라인 증설
- 섬유 소재 원자재 가격 하락
눈에 띄는 뉴스는 2가지입니다. DI동일이 지분 90%를 보유 중인 동일 알루미늄에서 국내 최대 배터리용 알루미늄박을 생산하고 있습니다. 최근 전기차 배터리의 용량 증가 및 안정성이 대두되면서 고품질 알루미늄박 수요가 크게 증가하고 있는 것은 DI동일에 매우 긍정적인 뉴스입니다.
이에 동일 알루미늄은 규모 설비 투자를 통해 생산능력을 2배 이상 확장 시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 2025년이 되면 생산라인이 총 8대가 되며, 1대 당 연간 35만 대 분량의 알루미늄박을 생산할 것으로 예측됩니다. 또한, 미국 및 유럽 등 글로벌 시장도 점유율을 높여가고 있기 때문에 향후 주가 전망은 밝다고 볼 수 있습니다.
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또한, 섬유 및 방직 부분의 원자재의 가격이 하락하고 있는 점도 긍정적입니다. 원자재 가격에 따라 영향을 많이 받는 섬유, 방직의 특성상 현재 1~5% 사이인 영업이익률을 크게 향상시킬 수 있습니다.
DI동일 목표주가
증권사에서 공식적으로 제시한 DI동일 목표주가도 한번 살펴보겠습니다.
유잔투자증권에서는 목표주가를 35,000원 의견을 제시하고 있으며, DB금융투자에서는 공식 리포트를 발행했으나 투자의견은 제시하지 않았습니다.
각 증권사의 DI동일 목표주가와 차트 분석을 통한 목표주가 등은 참고용으로만 사용하시고, 개인의 추가 분석을 통해 보다 합리적인 투자의 이유를 찾는 작업은 필수입니다.
2차전지 배터리 및 섬유 사업등을 통해 DI동일은 꾸준히 성장할 수 있을까요? 꾸준히 생산 설비에 투자하며, 지배주주 순이익도 개선되고 있기 때문에 지속적인 관심이 필요하겠습니다.
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언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.