케이사인 주가 전망에 대해 궁금하신가요? 이번 칼럼에서는 데이터베이스 암호화에 특화된 케이사인 주식의 향후 전망을 예측해 봅니다. 차트, 재무제표, 관련 뉴스 분석을 통해 증권사 리포트보다 다양한 시각을 제시합니다.
칼럼 순서
케이사인 기업 소개
케이사인 주가 전망에 앞서, 케이사인이 어떠한 기업이고, 어느 테마에 속해있는지 살펴보겠습니다. 케이사인은 시스템, 컨텐츠 유출 방지, 암호 등 보안과 관련된 사업을 진행하고 있으며 최근 급성장하는 인공지능 기반의 보안 솔루션도 개발하고 있습니다.
또한, AI 기술을 적용해서 취약점 분석 등의 시간을 단축했으며, ChatGPT 등으로 개인정보 도용 및 저작권 침해를 방지할 수 있는 솔루션 개발에 힘쓰고 있습니다.
케이사인 차트 분석
케이사인 주가 전망을 위해 차트를 살펴보겠습니다. 차트는 투자자들이 주가의 흐름을 파악하는데 매우 유용한 지표이며, 증권사에서도 적극 사용하고 있는 지표입니다.
다만, 국내 증권사 및 주식 시장은 기술적 분석(차트)보다는 기본적 분석(재무제표)을 우선하는 경향이 있으며, 증권사에서도 실제 종목 분석에 활용하고 있으나 리포트에서는 언급하지 않는 경우가 많습니다.
이 부분은 재무제표가 개인 투자자들에게 직관적으로 이해시키기 쉬운 이유가 크며, 향후 국내 증권사에서 개선되어야 하는 사항으로 보입니다.
최근에는 차트 분석을 진행하는 블로그, 유튜브, 전문가 등이 있으니 관련 내용들을 참고한다면, 단순 재무제표만으로 투자하는 것보다 훨씬 높은 수익률을 얻을 수 있습니다.
케이사인 주봉 차트(중장기 케이사인 주가 전망)
케이사인 주봉 차트를 먼저 살펴보겠습니다. 주봉 차트는 6개월 이상의 주가 흐름을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표로 중장기적 관점의 투자자에게 도움이 되는 지표입니다.
케이사인 주식은 2021년에 큰 거래량을 동반하며 이전 고점이었던 2015년의 고점 부근까지 상승하며 해당 구간의 물량을 매집해 준 것으로 해석해 볼 수 있습니다.
대량의 거래량이 동반되었다는 것은, 시장의 관심으로 인해 다수의 개인 투자자들이 투자에 참여했다는 것으로 이해를 할 수 있으며 이들을 이탈시키기 위해 이후에는 조정을 거치는 것이 통상적인 주식의 흐름입니다.
현재 주가는 추세선(검은색)을 따라 하락하고 있는 흐름을 볼 수 있습니다. 최근 수급이 2차전지 관련주로 쏠리며 대부분의 종목들이 하락하고 있기 때문에 1290원 구간은 이탈할 가능성이 높습니다.
다음의 중요한 지지라인은 1000원 구간입니다. 흔히 동전주로 불리는 999원 이하의 가격과 지폐주인 1000원의 주식 가격은 나타내는 바가 매우 큰데, 최대한 1000원 가격을 지켜주면서 반등이 나와주는 것이 기대해 볼 수 있는 긍정적인 흐름입니다.
케이사인 일봉 차트(단기 케이사인 주가 전망)
단기 투자자를 위해 일봉 차트도 함께 살펴보겠습니다.
일봉에서는 현재 박스권을 형성하며 케이사인의 주가가 박스권 하단에 위치하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 박스권은 주식의 방향성을 정하기 위한 준비 단계이며, 박스권을 상승과 하락 중에 어느 곳으로 벗어나는지에 따라서 주가는 관성을 갖고 움직이게 됩니다.
현재 박스권 하단은 좋은 매수 타점이며, 짧은 손절라인 설정이 가능하기 때문에 매수에는 유리한 구간입니다. 다만, 박스의 하단인 1285원이 이탈되는 경우 주가의 방향성은 하락으로 만들어질 가능성이 높기 때문에 손절 대응하는 것이 유리합니다.
박스권 하단에서 매수했을 경우, 1차 목표주가는 박스권의 중심(1750원) 또는 박스권의 상단(2200원)의 가격이 되겠습니다.
1285원이 이탈된다면, 1차적으로는 1000원을 지지 받으려는 움직임이 만들어질 가능성이 높으며 지지를 확인하는 것이 필요합니다.
케이사인 재무제표 분석
다음은 재무제표 분석을 통해 케이사인 주가 전망을 살펴보겠습니다. 케이사인은 시가총액 900억 대 코스닥 상장 기업으로 이제 막 성장을 지속하고 있는 기업으로 보입니다.
매출액, 영업이익, 당기순이익이 꾸준히 우상향하는 흐름을 볼 수 있으며 IT기업답게 코로나로 인한 실적 부진을 피해 간 것으로 보입니다.
수치상으로는 미미하게 보이지만, 2022년 영업이익은 전년 대비 약 50%가 증가한 것을 볼 수 있습니다. 특히 2018년과 대비했을 경우 5배 이상 영업이익이 증가한 수치입니다.
부채비율은 99%이며, 유보율은 880%가 넘기 때문에 재무적으로도 안정적인 구조를 갖고 있습니다. 발행 주식 수 역시 2020년부터 7000만 주를 유지하고 있어, 유상증자, 무상증자 등으로 인한 주가의 희석 우려는 없는 상황입니다.
2021년, 2022년에는 배당도 실시했습니다. 재무적으로는 크게 위험한 부분은 보이지 않으며, IT업계 특성상 공정을 증설하거나 신규 설비에 투자되는 비용이 적기 때문에, 여유자금을 인재 확보나, 신규 기술 개발 등에 투입할 수 있는 점은 긍정적입니다.
케이사인 관련 뉴스 분석
케이사인 주가 전망에 긍정적인 뉴스를 몇 가지 살펴보겠습니다.
- AI 인공지능의 개인정보 및 저작권 침해로, 케이사인 주목
- 중앙은행의 디지털 화폐 발행으로 사이버 보안 강화 움직임
- 세계 각국의 사이버 전쟁 활발
최근 ChatGPT 등 AI의 무분별한 정보 수집에 의해서 개인정보 및 저작권에 대한 감시가 중요해지고 있습니다. 케이사인은 해당 솔루션 개발에 적극 투자하고 있습니다.
또한, 중앙은행에서 디지털 화폐를 발행하고, 세계 각국이 사이버 전쟁을 펼치며 사이버 보안이 다시금 주목받고 있습니다. 케이사인의 자회사인 샌즈랩은 인공지능 및 빅데이터를 활용해서 자동 위험 분석 기술을 개발하고 있습니다.
최근 샌즈랩이 상장하고 주가의 흐름은 좋지 않으나, 상장 이후 바닥을 확인하는 시점이 온다면 샌즈랩의 반등과 함께 모회사인 케이사인 주식 역시 급등주가 될 가능성도 있습니다.
케이사인 주가 전망 결론
지금까지 살펴본 케이사인 주식은 AI 분야가 발전함에 따라서 함께 수혜를 받게 되는 테마임에는 틀림없습니다.
또한, 이전의 고점의 물량을 소화해 주는 움직임도 보여줬기 때문에 추후, 주가의 방향성이 상승으로 전환된다면 이전 고점을 넘어 신고가를 달성하는 움직임을 만들어 낼 수 있습니다.
우선 주봉에서 하향 추세선을 돌파하는 움직임을 주목해서 살펴보면 되겠고, 중장기 투자를 원하는 투자자는 1000원 초반의 평균 단가를 유지한다면 좋은 중장기 투자가 될 수 있을 것으로 생각됩니다.
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