단순히 자율주행 관련주를 소개만 하는 글에 지치셨나요? 여기 재무제표와 차트 분석을 통해 상승을 예고하는 자율주행 관련주 3종목을 선정했습니다. 아래에서 확인하세요.
글의 순서
자율주행이란?
자율주행은 센서 및 소프트웨어 등을 활용하여 사람의 개입 없이 차량 운행이 가능하도록 하는 미래 지향적인 기술입니다. 자율주행은 차량 스스로 다른 차량이나 사람을 자동으로 탐지하고 인식합니다. 그리고 수집 된 정보들을 통해 차량 소프트웨어는 가속을 할 것인가, 속도를 줄일 것인가 등 차량을 스스로 제어하게 됩니다.
자율주행의 수준은 0~5단계까지 구분이 되는데, 각 단계는 사람이 어느 정도로 주행에 개입하게 되는지를 뜻합니다. 0~1단계는 사람이 적극 개입해야 되는 단계를 말하며, 2~4단계는 사람이 모니터링을 하면서 일부 개입이 필요하고, 5단계가 실질적인 자율주행을 의미합니다.
현재 자율주행 시장은 3~4단계에 머물러 있습니다.
자율주행은 왜 주목해야 하는가?
미래에 자율주행이 주목 받는 이유는 다음과 같은 문제들을 해결할 수 있습니다.
- 브레이크 대신 엑셀을 밟는 등의 사람의 실수로 발생하는 사고
- 고속도로 등에서 통행 방해를 방지
- 사람의 반응 속도로 대응하기 어려운 사고에 대비
- 장거리 물류 운송에서 인건비의 절약
이외에도 다양한 문제들을 해결 할 수 있는데, 대부분 사람의 실수로 일어나는 일에 최적에 대응이 가능하다는 장점이 있습니다. 또한, 현대사회에서 개인의 시간을 확보할 수 없는 사람들에게 시간적 여유를 제공해 줄 수 있습니다.
그러나 장점이 있으면 단점도 존재하기 마련입니다.
- 운전자와 보행자의 안전 중 누구의 안전을 우선할 것인가
- 사고가 발생한다면, 책임을 누구에게 물어야 하는지 법적 책임의 모호함
- 자동차 보다는 전자기기에 가까워짐에 따라 해킹, 바이러스 등의 위험
이러한 문제는 기술의 발전으로 통해서 해결 될 수 있으며, 자율주행에 대한 법률이 추가로 제정될 가능성이 높습니다.
재무제표 및 차트가 상승을 예고하는 자율주행 관련주
이제부터 재무제표 및 차트 분석을 통해 주가 상승이 기대되는 자율주행 관련주 3종목을 알아보겠습니다.
모트렉스
자율주행 관련주에서 단연 대장주로 주목 받고 있는 모트렉스 입니다. 모트렉스는 자율주행 뿐만 아닌 4차 산업혁명의 중심인 스마트카, 커넥티드카 등에 필수 부품인 HUD, ADAS를 개발하고 공급하는 사업을 하고 있습니다.
R&D 분야에도 적극 투자하면서 미래 지향적인 사업을 지속 영위하고 있습니다. 또한 국내 시장 뿐만 아닌 글로벌 시장에도 사업을 적극 프로모션 하고 있으며, 특히 인도 시장에서 사업을 확장해 나가고 있습니다.
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | |
| 매출액 | 2,129억 | 3,137억 | 3,538억 | 4,367억 | 5,685억 | 6,355억 | 7,455억 |
| 영업이익 | -4억 | -26억 | 106억 | 353억 | 588억 | 645억 | 830억 |
| 당기순이익 | -24억 | -385억 | -179억 | 116억 | 385억 | 425억 | 609억 |
| 부채비율 | 244% | 409% | 289% | 239% | 188% | 149% | 120% |
| 유보율 | 5,021% | 3,664% | 2,909% | 3,343% | 1,366% | ||
| 발행 주식수 | 1,730만주 | 1,730만주 | 2,327만주 | 2,434만주 | 2,449만주 |
재무제표에서 가장 눈에 띄는 부분은 영업이익과 당기순이익 입니다. 2018년에는 모두 적자 였으나, 2022년에는 영업이익 588억, 당기순이익 385억으로 회사가 급격하게 성장한 것을 볼 수 있습니다.
또한, 키움증권에서 제공하는 2023년 및 2024년 실적 예상치를 보면, 매출액 영업이익 당기순이익 등이 모두 20% 이상 성장하는 것을 볼 수 있습니다.
부채비율은 점차 감소하고 있으며, 유보율은 1,000% 이상의 안정적인 재무제표를 보여주고 있습니다. 발행 주식수가 700만주 정도 늘어난 점은 아쉬운 점이지만, 회사가 계속 성장하고 있기 때문에 주가 희석은 크게 발생하지 않았습니다.
모트렉스 주봉 차트 입니다. 2020년과 2021년에 엄청난 거래량이 동반되었습니다. 이는 누군가가 모트렉스 주식을 엄청나게 샀다고 볼 수 있고, 이는 누군가 큰 돈을 투자했다고 볼 수 있습니다.
그리고 2022년 주가가 단기간 급등하면서 윗꼬리를 만들었으나, 이전에 누군가 사모았던 주식을 매도하지 않았음을 거래량을 통해서 확인 할 수 있습니다. 주가도 꾸준히 우상향인 상황이며, 추가 상승을 기대해 볼 수 있습니다.
13,300원 구간을 이탈하지 않는다면, 주가는 빠르게 상승이 가능할 것으로 보입니다.(주봉이기 때문에 빠르다 하더라도 최소 6개월 이상 시간이 걸릴 가능성이 높습니다)
모바일어플라이언스
모바일어플라이언스는 4차 산업의 다양한 차량중에 스마트 자율주행에 특화된 솔루션 전문 기업입니다. 최근 이슈가 되고 있는 딥러닝과 빅데이터를 기반으로 통신 모듈 플랫폼, 레이더 기록 장치, 운전자 보조 시스템 등 스마트 자율주행 관련 제품을 생산 중입니다.
관련 국내 고객사는 현대모비스가 있으며 BMW, 아우디, 벤츠 등 글로벌 완성차 기업들에도 제품을 납품하고 있습니다. 최근에는 해외 매출 확보를 목표로 글로벌 점유율 확대에 역량을 집중하고 있습니다.
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | |
| 매출액 | 615억 | 448억 | 416억 | 478억 | 525억 | ||
| 영업이익 | 27억 | -8억 | 26억 | 23억 | -7억 | ||
| 당기순이익 | 20억 | -27억 | 25억 | 25억 | 21억 | ||
| 부채비율 | 81% | 78% | 83% | 85% | 56% | ||
| 유보율 | 317% | 276% | 154% | 169% | 183% | ||
| 발행 주식수 | 3,000만주 | 3,000만주 | 3,246만주 | 3,246만주 | 3,255만주 |
재무제표는 매출액은 꾸준히 발생하고 있으며, 영업이익과 당기순이익은 일반적인 코스닥 기업에 해당하는 재무제표를 보여주고 있습니다. 부채비율 대비 유보율이 약 3배 정도로 안정적인 편이며, 증자도 크게 진행하지 않았습니다.
시가총액은 1,100억 수준으로 현재 주가에서 5배 이상 상승해도 시가총액이 5,500억 규모가 되기 때문에 미래 주목받는 테마로 충분히 상승 가능한 여력이 있습니다. 한 가지 아쉬운 점은 대주주 지분율이 17.85%로 조금 낮은 점입니다.
모바일어플라이언스 주봉입니다. 현재 주가는 1,600~7,200원 구간의 큰 박스권을 만들고 그 안에서 위치하고 있습니다. 최근 주가 흐름은 하락 박스권(노란색)을 만들면서 하락하고 있는 상황입니다. 이러한 구간에서 대응 방법은 2가지가 있습니다.
- 하락 박스권(노란색)을 상방으로 돌파한 이후에 매매에 참여
- 큰 박스권 하단인 1,600원~2,100원 구간에서 분할매수
첫 번째 방법은 추세가 상방으로 바뀐 것을 확인하고 매매에 참여하기 때문에, 평단가는 다소 높은 구간에 위치하지만 투자 시간을 줄일 수 있는 장점이 있습니다.
두 번째 방법은 평단을 매우 낮게 유지할 수 있지만, 시간을 오래 투자해야 하기 때문에 본인의 투자 스타일에 맞게 선택을 해야겠습니다. 현재 큰 박스권을 이탈하지 않고 상승한다면 1차 적으로는 12,000원 구간까지 상승이 예상됩니다.(큰 그림에서 주봉 분석이기 때문에 최소 2년 정도는 생각해주시면 좋겠습니다.)
HL만도
모트렉스와 모바일어플라이언스의 시가 총액이 낮아서 투자에 망설여진다면, 자율주행 관련주에서 HL만도를 선택할 수 있습니다. HL만도의 시가총액은 2조3천억으로 2014년에 자동차 부품 기업으로 설립되어 제동 장치, 조향 장치 및 자동차 부품의 설계, 조립 등의 사업을 진행하고 있습니다.
사업 안정성을 위해 현대 기아차 외에 GM, Ford, 유럽, 중국, 인도 등 세계 글로벌 완성차 그룹에 부품 공급을 진행 중입니다. 확실히 대기업으로 자율주행 관련 로드맵을 보유하고 있습니다.
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | |
| 매출액 | 56,648억 | 59,819억 | 55,635억 | 61,474억 | 75,162억 | 84,037억 | 90,333억 |
| 영업이익 | 1,974억 | 2,186억 | 887억 | 2,323억 | 2,481억 | 3,512억 | 4,068억 |
| 당기순이익 | 1,129억 | 1,182억 | 139억 | 1,786억 | 1,183억 | 2,510억 | 2,955억 |
| 부채비율 | 199% | 189% | 188% | 179% | 157% | 162% | 149% |
| 유보율 | 2,926% | 3,130% | 3,398% | 4,066% | 4,499% | ||
| 발행 주식수 | 4,695만주 | 4,695만주 | 4,695만주 | 4,695만주 | 4,695만주 |
대기업 답게 매우 훌륭한 재무제표를 보여주고 있습니다. 키움증권에서 제공하는 2023년, 2024년 실적 예상치에서 영업이익 및 당기순이익이 2022년 대비 2배 규모로 상승이 가능함을 보여주고 있습니다.
유보율도 4,000% 이상으로 유동성이 충분함을 확인할 수 있고, 발행 주식수도 일정하게 유지되며 증자를 진행하지 않았음을 볼 수 있습니다. 증자는 주가에 큰 영향을 미치는데 증자에 대한 내용이 궁금하시면 아래 링크를 참고하세요.
HL만도는 2021년에 이전 최고점이었던 2018년 66,000원 구간을 돌파했습니다. 이 흐름에 주목해야 하는 이유가 있는데, 보통 하락하는 주가는 이전 고점에 물려있는 개인들에게 본전을 주지 않습니다.
근데 이처럼 이전 고점에 본전을 주고 그 구간을 뛰어 넘어 신고가를 만들었다면, 주가는 추후 크게 상승할 것임을 예고한다고 볼 수 있습니다.
현재 주가는 모바일어플라이언스와 유사하게 하락 박스(노란색)을 그리면서 내려오고 있는데, HL만도의 경우 하락 추세를 돌파하는 것을 확인하고 매매에 참여하는 것이 매우 유리합니다.
이유는 HL만도처럼 시가총액이 조 단위로 넘어가는 기업들은 주가에 관성이 생기게 됩니다. 즉, 코스닥 시가총액이 작은 기업들과 달리 주가 방향이 한쪽으로 정해지면 그 방향으로 오랜 시간 주가가 흘러가게 됩니다. 때문에 주가가 상승 방향으로 정해지면 몇 년이고 꾸준히 우상향이 가능합니다.
또한, HL만도는 배당도 실시하기 때문에 추세만 상승 방향으로 바뀐다면 장기 투자에 매우 유리한 타점이 만들어 질 수 있기 때문에 관심을 갖고 지켜봐야겠습니다.
결론
지금까지 재무제표와 차트 분석을 통해 주가 상승이 예상되는 자율주행 관련주 3종목을 알아보았습니다.
이외에도 많은 자율주행 관련주들이 존재하는데 위 3종목을 선택한 이유는 차트에서 매집도 존재하면서, 미래에 유망한 테마이기 때문에 기본적으로 주가가 상승할 시기까지 버틸 수 있는 재무제표를 갖고 있는 종목들 입니다.
꾸준히 자율 주행에 관련된 뉴스에 관심을 갖으며, 자율 주행이 지수를 끌고 올라가는 대장 테마가 되었을 때 꼭 좋은 수익을 취할 수 있으면 좋겠습니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.