삼성증권 주가 전망을 검색하셨나요? 불확실성 속에서 주식을 보유하고 있는 것은 심적으로 매우 불안한 일이고, 투자하기에 앞서서 기본적인 정보를 얻는 것은 필수적인 일입니다. 이번 칼럼에서는 삼성증권 차트, 재무제표, 뉴스 등 심층 분석을 통해 삼성증권의 향후 흐름을 전망하고, 목표 주가까지 제공합니다.
칼럼 순서
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삼성증권 주가 전망
이번 칼럼에서는 증권사 리포트에서 공식적으로 언급하기 어려운 삼성증권의 차트, 재무제표, 뉴스 및 재료 분석을 통해 향후 삼성증권 주가 전망에 대해서 알아보겠습니다.
종합적인 삼성증권 주가의 향후 방향성은 길었던 하락을 마치고, 횡보 또는 상승으로 움직일 수 있는 시그널들이 곳곳에서 보이는 것을 확인할 수 있습니다.
삼성증권 차트 분석
삼성증권 주봉을 통한 차트 분석입니다. 주봉 분석은 단기 및 중장기 주가의 흐름을 예측하는데 큰 도움이 되는데, 거래량과 차트의 추세가 매우 중요한 부분입니다.
삼성증권의 주봉을 보시면 1998~2001년 사이 엄청난 거래량이 발생한 것을 볼 수 있습니다. 당시 고점이던 1999년이 아닌, 주가가 더 낮은 2000년에 더 많은 거래량이 발생했으며, 이는 대량의 매수 거래량으로 해석할 수 있습니다.
그리고 2007~2008년에 삼성증권 주가가 고점에 도달했으나, 1998~2001년 사이의 매수했던 만큼의 매도 거래량은 발생하지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 여전히 주식을 보유 중인 것으로 예상해 볼 수 있으며, 배당금을 위한 투자 및 삼성증권의 주가가 고점이 아닌 것으로 판단했을 가능성이 있습니다.
2007년 이후 주가는 검은색 추세선을 돌파하지 못하며 하락했고, 2021년 드디어 삼각수렴을 돌파한 흐름을 볼 수 있습니다. 하락을 멈춘 주가는 최소한 횡보 또는 상승으로 움직일 확률이 높다고 볼 수 있습니다.
그렇다면 좀 더 최근 주가를 중심으로 살펴보겠습니다.
2021년 추세를 돌파한 주가는 조정 이후에, 2022년부터 30,000원~36,000원 구간에서 박스권을 만들면서 횡보하고 있음을 볼 수 있고, 현재 주가에서는 박스권 매매가 유리한 구간입니다.
주봉에서 주가가 36000원을 돌파한다면, 향후 주가의 1차 목표가 42,000원, 2차 목표가 50,000원까지 상승이 가능합니다. 갈 길이 멀지만 50,000원 돌파 이후 목표가는 약 70,000원 구간으로 현재 주가 대비 100% 상승 가능한 구간이 있습니다.
삼성증권 재무제표 분석
다음은 재무제표 분석을 통한 삼성증권 주가 전망입니다. 현재 삼성증권의 시가 총액은 3조 1,000억으로 KOSPI200에 편입되어 있는 종목입니다.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 순영업수익(억) | 22,418 | 14,006 | 16,394 | 16,867 | 18,218 |
| 영업이익(억) | 13,087 | 5,781 | 7,686 | 8,039 | 8,970 |
| 당기순이익(억) | 9,653 | 4,224 | 5,898 | 5,974 | 6,686 |
| 부채비율(%) | 980 | 769 | 762 | 720 | 582 |
| 유보율(%) | 1,226 | 1,251 | |||
| 발행 주식 수(천) | 89,300 | 89,300 |
2021년 단기적으로 호실적을 달성했고 이를 반영하듯이 주가가 2021년 단기 고점을 형성했습니다. 2023~2025년 실적 예상치는 키움증권의 예상 실적인데, 2022년 실적 저점을 찍고 2023년부터 꾸준히 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
부채비율 769% 대비, 유보율은 1,251%로 적정한 재무제표를 유지하고 있으며 지속적으로 부채비율이 감소하고 있는 부분은 향후 주가 전망에 긍정적인 부분입니다.
발행 주식 수는 8,900만 주이며 증자는 없습니다. 증자는 주가에 큰 영향을 미치는데 증자에 의한 주가가 하락하는 주가 희석은 발생하지 않음을 알 수 있습니다.
삼성증권 뉴스 및 재료 분석
최근 실적 뉴스를 확인해 보면 삼성증권의 M&A 자문 수익이 전년 대비 30% 증가했으며, 삼성증권 선물 부분에서 수수료 및 이자 수익이 늘어나 순이익이 72%나 증가했습니다.
이로 인해, 2023년 1분이 영업이익이 3,416억으로 작년 대비 61% 증가했습니다. 이는 시장에서 집계한 전망치인 2,739억을 22% 웃도는 실적으로 어닝서프라이즈로도 볼 수 있습니다.
관련 뉴스 : 삼성증권 1분기 영업이익 3천416억원(연합뉴스)
최근 대주주 리스크로 인해 국내 사용자 1위 키움증권이 흔들리고 있는 점도 향후 삼성증권 주가 전망에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
삼성증권의 가장 큰 장점은 모기업인 삼성전자의 뒷배도 있습니다. 과거 삼성증권 유령주식 사태가 발생했을 때, 삼성증권이 아닌 다른 증권사였으면 무사히 넘어갈 수 있었을까요? 이 부분은 한번 생각해 볼 문제임은 분명합니다.
또한 국민연금도 지분을 8.9%나 들고 있기 때문에, 기업에 대한 어느 정도 안정성은 보유됐다고 볼 수 있습니다. 국민연금의 경우 명확한 투자 조건이 있기 때문에 부실기업에는 투자하기가 어렵습니다.
칼럼 결론
지금까지 차트, 재무제표, 뉴스 및 재료 분석을 통해 삼성증권 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 장기간 투자한다면 100% 수익률도 충분히 가능한 종목으로 보이나, 2년 이상의 긴 시간이 소요될 수 있습니다.
또한, 시총이 3조1,000억 원대로 가벼운 종목이 아니기 때문에 주가의 흐름은 빠르게 움직이기보다는 상승, 조정, 상승, 조정 등을 거치면서 천천히 우상향하는 흐름이 나올 가능성이 높습니다.
추가적인 개별 분석을 통해 매매 전략 및 보유 전략을 세우셔서, 성공적이고 현명한 투자가 되시길 바랍니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.