삼성중공업 주가 전망에 대해 궁금하신가요? 최근 삼성중공업은 길었던 하락 추세를 돌파하고, 상승으로 주가의 방향성의 전환된 상황입니다. 삼성중공업 주식은 어디까지 상승할 수 있을까요? 이번 주식 칼럼을 통해 삼성중공업 주식 전망과 목표주가를 확인하세요.
칼럼 순서
차트 분석으로 보는 삼성중공업 주가 전망
삼성중공업 주가 전망을 위해 주봉 차트를 살펴보겠습니다. 차트는 재무제표, 뉴스 및 재료와 함께 주식의 방향성을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표 중 하나입니다.
주봉은 6개월~2년의 주가 방향성을 예측해 볼 수 있으며, 중장기 이상 투자자에게 유리한 지표로 1조 이상의 시가총액을 갖고 있는 종목이라면 일봉 분석보다는 주봉 분석을 통한 중장기 투자가 유리합니다.
단기 투자를 원하는 투자자라면, 시가총액 2000억 이하의 종목에 대해 일봉 차트 분석을 진행하고 투자하는 것이 좀 더 좋은 수익을 위한 투자 전략이 될 수 있습니다. 차트 분석이 어려운 투자자들은 증권사 리포트, 유튜브, 블로그 등 전문가의 도움을 받는 것도 수익을 위한 좋은 방법입니다.
조선 해운 관련 주식인 삼성중공업은 2017년~2023년 초까지 지속적으로 우하향하는 추세선(검은색)에 지속적으로 저항을 맞는 모습을 볼 수 있습니다.
그리고 마침내 2023년 2분기부터 우하향 추세선을 돌파하고 주가의 방향성을 상승으로 전환시키며 삼성중공업 주가 전망에 긍정적인 흐름을 만들어냈습니다.
주식은 다양한 파동으로 이루어져 있으며, 그 파동 안에서 주식의 방향성을 유지하려는 관성이 작용하기 때문에 많은 전문가들이 ‘우상향하는 주식’을 찾는 것입니다.
현재 삼성중공업 주식이 단기간에 40% 이상 상승했는데, 8800원 구간까지는 바로 상승이 가능한 구간이 있어서 추가 상승도 기대해 볼 수 있습니다.
다만, 단기간 상승에 따른 피로감으로 인해 크게 조정을 받게 된다면 5700원 구간을 지지해 주는 것이 매우 중요합니다. 5700원은 이번 상승 파동의 시작점이면서, 이전 하락 추세선의 연장선과 중첩되는 구간이기 때문에 강한 지지라인으로 작용할 수 있습니다.
5700원 구간을 지지해 준다면, 향후 삼성중공업 주식의 목표주가는 10100원 구간까지 상승이 가능하며 일부 매물을 소화한 이후에 재차 상승에 도전할 것으로 보입니다. 그리고 5700원이 이탈될 경우는 4700원까지 추가적인 조정이 있을 수 있음을 기억하고 있어야 합니다.
재무제표로 보는 삼성중공업 주가 전망
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 매출액(억) | 66,220 | 59,447 | 79,698 | 94,842 | 104,588 |
| 영업이익(억) | -13,120 | -8,544 | 1,810 | 4,492 | 6,932 |
| 당기순이익(억) | -14,521 | -6,274 | 1,279 | 3,266 | 5,410 |
| 부채비율(%) | 196 | 305 | 330 | 318 | 288 |
| 유보율(%) | 477 | 418 | |||
| 발행주식수(천) | 880,000 | 880,000 |
삼성중공업 재무제표를 통해 삼성중공업 주가 전망을 살펴보겠습니다. 2022년까지 영업이익과 당기순이익이 적자였는데, 2023년부터 흑자로 전환될 것이 예상되고 있으며 현재 이러한 예상치가 주가에 반영되고 있다고 볼 수 있습니다.
2023년을 흑자전환의 기점으로 삼고, 2024년부터 폭발적으로 매출액, 영업이익, 당기순이익 증가의 3박자가 갖춰진다면 삼성중공업 주식은 향후 지속적인 상승이 가능할 것으로 예상됩니다.
부채비율이 300%대로 증가한 것이 다소 아쉬운 점이지만, 유보율은 400%대를 유지하고 있어 크게 위험한 수준은 아닌 것으로 보입니다. 또한, 대주주로 삼성전자가 20% 지분율을 보유하고 있으며 국민연금공단도 7%의 지분을 보유하고 있기 때문에 재무제표상 크게 문제 될만한 점은 보이지 않습니다.
발행 주식 수는 2020년 6억 5000만 주에서 2021년 8억 8000만 주로 증자가 있었으나 현재까지 충분히 주가가 희석될 수 있는 시간이 있었고, 2021년 이후 추가 증자가 없었기 때문에 추가적인 주가 희석은 걱정하지 않아도 될 것 같습니다.
2023년 예상실적치 기준으로 BPS가 5400원이기 때문에 앞서 차트 분석에서 살펴본 5700원 부근은 충분히 매수에 매력적인 가격으로도 볼 수 있습니다.
시가총액이 6조 이상이지만 배당이 없는 점은 다소 아쉬운 부분이긴 하지만, 포트폴리오에 배당을 주는 종목을 일부 구성하는 전략도 생각해 볼 수 있겠습니다.
뉴스로 보는 삼성중공업 주식 전망
지금까지 차트 및 재무제표 분석을 통해 향후 삼성중공업 주가 전망에 대해서 살펴봤습니다. 그렇다면 향후 주식 상승을 기대해 볼 수 있는 뉴스들도 함께 살펴보겠습니다.
- 삼성중공업, 소나(수중 음파 탐지장치) 분석기술 확보
- 삼성중공업 대형 컨선 자율운항 기술로 남중국해 항해 성공
- 캐나다 해양플랜트 기본설계 수주
가장 먼저 살펴볼 뉴스는 삼성중공업이 수중 음파 탐지장치인 소나(Sonar) 분석 기술 확보에 성공했다는 뉴스입니다. 소나는 주로 군사 분야에서 적의 함정을 탐지하기 위해 사용되는데 삼성중공업은 이를 활용해 수중 방사 소음 원인을 분석하는데 성공했습니다.
수중 방사 소음이 해양 생태계에 악영향을 미치고 있기 때문에, 국제해사기구를 중심으로 소음 규제 논의가 진행 중인데, 삼성중공업의 해당 기술 확보는 향후 선박 건조 시 다른 조선해양업체보다 높은 기술력으로 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
다음으로 살펴볼 뉴스는 삼성중공업이 대형 컨테이너선으로 한국-남중국해를 잇는 1500km에서 자율운항 실증에 성공했다는 것입니다.
해양 물류 운송은 항공물류와 비교 시, 매우 큰 규모의 물류를 운송할 수 있으나 이동시간이 매우 오래 걸린다는 단점이 있습니다. 이 때문에 선원들의 피로도가 급증하는 문제점도 있으며, 중간에 해적들의 선박 납치 등의 문제도 발생하고 있습니다.
최근 차량 업계에서 주목을 받고 있는 자율주행에 더불어서, 해양 운송에도 자율주행 기술을 도입하는 것으로 다양한 문제점을 해결하고, 경비를 감축할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
삼성중공업은 내년 중에 상용화에 나설 예정이며, 향후 미래에는 대부분의 선박들이 자율주행 시스템을 탑재할 것으로 예상됩니다.
마지막으로 살펴볼 뉴스는 캐나다 해양플랜트 수주입니다. 앞서 2가지 뉴스가 미래에 주가 상승을 이끌 수 있는 재료라면, 해양플랜트 수주는 실적 부분에서 성과를 바로 가져올 수 있는 뉴스입니다.
2028년 상업운영을 시작할 예정으로, 연간 1200만 톤의 LNG를 생산할 것으로 예상되며 현재는 기본설계 수주로 향후 본 계약이 남아있지만, 본 계약에 유리한 위치를 선점하고 실적 상승을 기대해 볼 수 있겠습니다.
다만, 한 가지 삼성중공업 주가 전망에 부정적인 뉴스도 있어 관심을 갖고 지켜봐야 하는 뉴스도 있습니다.
- 삼성중공업, 50년 만에 현장 노동자 노조 설립
삼성중공업 현장 노동자들이 50년 만에 처음 노동조합을 결성했다는 뉴스입니다. 이제 막 흑자로 전환할 수 있는 기회에서 노조 설립은 다소 우려스러운 부분이긴 합니다.
어떠한 형식으로 노조가 운영될지는 모르겠으나, 기존의 현대차와 비슷하게 파업 등의 형태로 진행될 경우 실적부분에 악영향을 끼쳐 흑자전환에 실패할 가능성도 있어 관심을 갖고 지켜봐야 할 것으로 보입니다.
삼성중공업 주식 분석 종합
지금까지 차트, 재무제표, 뉴스 분석을 통해 삼성중공업 주가 전망에 대해 살펴봤습니다. 차트, 재무제표, 뉴스에서 주식 흐름에 긍정적인 부분이 많음을 확인할 수 있었습니다.
삼성중공업 주식의 1차 목표주가는 8800원이며, 2차 목표주가는 10100원입니다. 증권사 리포트에서 제시한 목표주가도 함께 살펴보겠습니다.
- SK증권 목표주가 : 7800원
- 하나증권 목표주가 : 7500원
- 교보증권 목표주가 : 7000원
대부분 증권사 모두 흑자전환 뉴스를 가장 중점적으로 보고 있으며, 이에 따라 목표주가를 7000원~7800원 부근으로 제시하고 있습니다.
삼성중공업 주가 전망이 긍정적인 것을 감안하면 다소 보수적인 목표주가로 보이나, 아직 2023년 3,4분기가 남았기 때문에 조심스럽게 목표주가를 제시한 것으로 3분기 실적 발표 이후 목표주가가 크게 조정될 것으로 예상됩니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.