삼성물산 주가 전망이 궁금하시다면 이번 칼럼을 참고하세요. 현재 100,000원 구간인 삼성물산 주식의 1차 목표주가는 145,000원입니다. 다만, 1차 목표주가까지 상승하기 위해서는 몇 가지 조건이 필요한 상황입니다. 이번 칼럼에서 차트, 재무제표, 뉴스 및 재료 분석을 통해 삼성물산 전망에 대한 심층 분석 내용을 확인하세요.
칼럼 순서
삼성물산 주가 전망 분석
이번 칼럼에서는 삼성물산 주가 전망 분석을 위해서 차트, 재무제표, 뉴스를 자세히 살펴볼 예정입니다. 가장 중요하게 살펴볼 부분은 차트 분석이며, 재무제표 및 뉴스를 분석한 내용은 증권사 리포트에서도 자세하게 확인할 수 있으나 차트 관련된 내용을 얻기에는 제한적입니다.
삼성물산 주식은 중장기적인 관점에서 2014년 상장된 이후, 엄청난 상승률을 보여준 적이 없기 때문에 당분간은 큰 그림에서 박스권을 유지하며 등락을 반복하며 움직일 확률이 가장 높습니다.
차트, 재무제표, 뉴스 및 재료 분석에 대한 분석 내용을 지금부터 확인해 보겠습니다.
삼성물산 차트 분석을 통한 주가 전망
주봉 분석을 통해 삼성물산 주가 전망에 대해 예측해 보겠습니다. 삼성물산은 2014년 상장됐으며 210,000원까지 상승한 이후 74,000원의 단기 바닥을 만든 후 110,000원 구간에서 머물러있습니다.
최근 주가의 흐름을 보면, 차트 우측에 보이는 하락 추세선(검은색)을 돌파하지 못하면서 지속 하락하고 있는 모습입니다. 주식은 관성을 갖고 있기 때문에, 이 추세선을 돌파하지 못한다면 지속적으로 하락할 가능성이 높습니다.
추세선을 돌파하는 양봉(노란색)이 발생하게 된다면, 주가는 상승으로 방향을 전환할 수 있는 가능성이 만들어지게 됩니다. 잠깐 과거 차트를 살펴보겠습니다. 2014년부터 하락하던 추세선을 돌파(왼쪽 주황색) 한 이후, 주가는 단기 상승세로 전환된 것을 볼 수 있습니다.
이처럼, 현재 추세선을 돌파하게 된다면 이전에 만들었던 단기 상승세와 비슷하게 차트 흐름이 만들어질 가능성이 있습니다. 추세를 돌파하고 101,000원을 이탈하지 않는다면 145,000원까지 상승이 가능한 상황입니다.
- 장기 투자 : 74,000원까지 분할 매수
- 중장기 투자 : 101,000원까지 분할 매수, 이탈한다면 손절, 101,000 회복 시 재매수
- 단기 투자 : 125,000원 돌파 이후 매수
각 투자자들의 포지션에 따라서 3가지 매매 전략을 선택할 수 있습니다. 매매에 참여하기 전부터 본인의 포지션을 선택해야 하며, 장기 투자자가 단기 투자로 전환은 가능하지만, 단기 투자자가 장기 투자의 손절 구간까지 버티는 것은 다소 무리가 있습니다.
삼성물산 주가 전망을 위한 재무제표 분석
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 매출액(억) | 344,552 | 431,617 | 426,222 | 446,780 | 457,171 |
| 영업이익(억) | 11,960 | 25,285 | 26,437 | 28,720 | 30,240 |
| 당기순이익(억) | 18,291 | 25,450 | 26,556 | 27,424 | 28,647 |
| 부채비율(%) | 65 | 84 | 79 | 77 | 76 |
| 유보율(%) | 170,260 | 152,374 | |||
| 발행주식수(천) | 186,887 | 186,887 |
삼성물산의 재무제표에서 단연 눈에 띄는 점은 유보율입니다. 부채비율이 84%인데, 유보율이 152,000%입니다. 이는 삼성물산 곳간에는 엄청난 현금성 자산이 있다고 볼 수 있습니다.
글로벌 위기가 발생해 이를 감내해야 시간이 발생하거나, 사업의 위기로 현금성 자산을 사용해야 할 경우 아무런 부담 없이 위기를 잘 넘길 수 있다는 뜻입니다.
2022년 재무제표를 보시면, 매출액, 영업이익, 당기순이익이 큰 폭으로 상승한 것을 볼 수 있습니다. 실적 상승과 다르게 삼성물산 주식은 크게 움직이지 않았음을 알 수 있습니다.
2023~2025년간 매출액 및 영업이익 상승이 예상되나, 어닝서프라이즈로 볼만한 엄청난 상승률은 아니기 때문에 실적 부분에서 주가 상승의 트리거는 현재까지 보이지 않고 있습니다.
발행 주식 수는 일정하게 유지되고 있으며, 증자가 없는 점을 확인할 수 있습니다.
긍정적인 삼성물산 주가 전망을 기대할만한 뉴스
삼성물산 주가 전망에 긍정적인 영향을 미칠만한 뉴스 및 재료 몇 가지를 함께 살펴보겠습니다.
우선 포윈 ESS에 대해서 확인해 보겠습니다. 포윈은 플루언스와 테슬라에 이어 탑 ESS 기업으로 손꼽히는 기업으로 ESS 제조 개발 및 운영하는 종합 ESS 기업입니다.
삼성물산이 전략적으로 투자 중인데, 최근 미국이 자국 기업에 보조금 및 세제 혜택을 제공하는 IRA를 적용하면서 포윈의 ESS 사업에는 매우 긍정적인 요인입니다.
다음으로 삼성물산이 호주의 그린 수소 및 암모니아 개발사업을 확대한다는 뉴스입니다. 그린 수소는 친환경 에너지로 생산한 전기를 통해 수소를 만드는 것을 말하며, 이는 미래 에너지 사업의 하나로 꼽히고 있습니다.
삼성물산은 일본 DGA와 호주 그린 수소, 암모니아 프로젝트의 공동 개발 및 운영을 위한 MOU를 체결했으며, 생산한 그린 수소를 암모니아로 변환해 국내에 공급하겠다는 계획입니다.
마지막으로 스마트 헬스케어 스타트업 기업들과 MOU를 체결했습니다. 스마트 헬스케어는 당뇨, 과체중, 고혈압 등 만성질환 예방과 개선을 도와주는 운동 및 식습관 코칭을 제공하는 프로그램입니다.
래미안 윈베일리부터 서비스를 제공하며, 고가의 브랜드에 차별적인 서비스를 제공하며 이를 바탕으로 스마트 헬스케어 시장을 장악해 나가겠다는 의도로 보입니다.
삼성물산 목표주가
지금까지 삼성물산 주가 전망에 대해서 살펴보았습니다. 앞서 차트에서 살펴본 1차 목표주가는 145,000원 구간입니다. 추가로 각 증권사의 목표주가를 한번 살펴보겠습니다.
- 유안타증권 목표주가 : 190,000원
- 교보증권 목표주가 : 170,000원
- 유진투자증권 목표주가 : 170,000원
증권사에서 발행한 공식 리포트는 170,000원~190,000원 사이의 목표주가를 제시하고 있습니다. 현재 주가 110,000원 구간에서 60% 이상의 상승이 필요한 구간이기 때문에 단기적인 상승보다는 1년 이상의 시간이 필요할 가능성이 높습니다.
우선 차트에서 함께 살펴본 1차 목표주가인 145,000원 부근에서 일부 수익 실현 이후, 남은 물량을 170,000원 이상까지 끌고 가는 것도 좋은 투자 전략이 될 수 있습니다.
언급된 모든 데이터와 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 거래 또는 금융 투자 권유 목적으로 제공되지 않습니다. 이를 참고하여 발생한 어떠한 손실에도 책임을 지지 않으며 투자는 개인의 선택입니다.