수익을 위한 볼린저 밴드 설정을 찾고 계신가요? 기존의 20/2가 아닌 100/2를 활용한 매매 기법을 소개합니다. 이를 활용해서 수익을 만들 수 있습니다.
글의 순서
1. 볼린저 밴드의 개념 및 이해
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 가격에 의해서 만들어진 보조 지표 중 하나로 개인들이 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 지표입니다.
볼린저 밴드는 John A. Bollinger에 의해 1980년대 개발되었으며, 현재까지 많은 사람들이 사용한다는 점에서 높은 신뢰도 갖고 있습니다.
기본적으로 상한선, 중심선, 하한선 3가지 선으로 구성되어 있으며 중심선을 기준으로 표준편차 값에 의해 상한선과 하한선이 결정됩니다.
볼린저 밴드는 수렴 및 발산하는 특성을 갖고 있으며, 주가가 일정 가격 구간에서 횡보 할 때 상한선과 하한선은 수렴을 하기 시작합니다.
그리고 주가가 상한선 또는 하한선을 돌파하게 되면 볼린저는 발산하는 모습을 확인할 수 있습니다.
이처럼 개인들은 볼린저의 기본 특성인 수렴과 발산을 활용해서 매매 기법으로 사용할 수 있습니다.
2. 볼린저 밴드를 활용한 매매기법
기본적으로 주가가 볼린저 밴드 상한선과 하한선 사이에 위치할 확률은 90% 이상입니다. 이를 활용한 첫 번째 소개해드릴 매매기법은 박스권 매매입니다.
볼린저 밴드 박스권 기법
간단하게 하한선에서 매수하고, 상한선에서 매도하는 매매기법입니다.
이 기법을 활용한다면, 기본 설정 수치인 Period:20, D1:2를 사용하면 되겠습니다. 일반적으로 볼린저 밴드 설정값을 20/2 이런 형식으로 표시하게 됩니다.
볼린저 박스권 매매는 변동성이 큰 코스닥 종목보다는 시가총액이 큰 코스피 종목에서 잘 맞는 것을 확인해 볼 수 있습니다.
삼성전자에 기본 볼린저 밴드 설정값(20/2)을 적용한 모습입니다. 밴드 하한선과 주가가 근접한 구간(노란색 원)에서 매수해서, 상한선 근처(빨간색 원)에서 매도 하는 매매기법입니다.
이와 같은 기법의 장점은 정확한 타점이 존재하기 때문에, 심리적으로 흔들리지 않고 매매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 주가가 박스권을 만들며 횡보할 경우 안정적으로 꾸준한 수익을 얻을 수 있습니다.
반면에 단점도 있습니다. 가장 큰 단점은 주가가 횡보하는 구간이 아닌 하락하는 구간에서 볼린저 밴드를 이용한 매매를 할 경우 크게 손실을 입을 수 있습니다.
또한, 주가가 상승 탄력을 받아 밴드 상한선을 돌파하게 되는 경우, 단기간의 큰 상승을 놓칠 수 있습니다. 추가적으로 볼린저 중심선 역시 저항과 지지 역할을 할 수 있습니다.
따라서, 볼린저 박스권 매매기법을 활용할 경우 두 가지를 선택해야 합니다.
- 하한선에서 매수 후, 중심선에서 조정은 감수하고 상한선에서 매도
- 하한선에서 매수, 중심선에서 매도 / 중심선 돌파 후 재매수, 상한선에서 매도
이 2가지 전략을 생각해 볼 수 있는데, 첫 번째 방법은 단기 스윙에 적합한 매매이고 두 번째 방법은 단타에 적합한 매매입니다.
볼린저를 활용한 두 번째 매매기법은 상한선을 돌파한 종목에서 단기간 상승을 노리는 전략입니다.
볼린저 밴드 상한선 돌파 기법
앞서 우리는 볼린저 밴드의 두 가지 특성을 확인했습니다.
“볼린저 상한선과 하한선 안에서 주가가 위치할 확률은 90% 이상이다”
“볼린저 밴드는 수렴과 발산한다
첫 번째 특성을 활용해서 박스권 매매 기법을 배웠고, 두 번째 특성을 활용한 것이 상한선 돌파 매매 기법입니다.
수렴하던 주가가 상한선 또는 하한선을 돌파하게 되는 경우, 돌파한 방향으로 계속해서 추세를 만들어 내려는 관성이 생기게 됩니다.
예시 차트를 보겠습니다. 적용된 볼린저 밴드 설정값은 20/2 입니다.
이처럼 박스권 안에서 움직이던 주가는 밴드 상한선을 돌파(노란색 박스)한 이후에 상승 쪽으로 추세를 만들어내며 급등하는 모습을 볼 수 있습니다.
반대로, 주가가 밴드 하한선을 돌파하게 된다면 하락 쪽으로 급격한 추세를 만들며 급락하는 모습을 볼 수 있습니다.
이를 활용해서, 상한선을 돌파한 종목을 노려서 단기간에 급등하는 수익을 얻을 수 있으며, 하한선을 돌파하는 종목은 빠르게 손절 하면서 손실을 줄일 수 있습니다.
3. 볼린저 밴드 설정값 100/2 활용하기
앞서 우리는 볼린저 수치 20/2를 활용하는 매매 기법에 대해 알아보았습니다. 20/2도 매매 기법으로 활용하기에 충분한 설정이지만, 볼린저 밴드 설정값을 100/2로 조정해주면 보다 확실하게 단기 상승할 수 있는 종목을 선별할 수 있습니다.
20/2 수치를 활용했던 예시를 다시 한번 확인해 보겠습니다.
현재 노란색으로 표시된 구간은 모두 밴드 상한선을 돌파했던 구간입니다. 이와 같이 돌파는 했지만 추세가 만들어지며 단기 상승 하는 구간은 발생하지 않습니다.
이처럼 기간이 20일로 짧은 수치에 대해서는 상한선 돌파가 자주 발생하게 되고, 신뢰도 적인 부분이 낮아지게 됩니다.
그렇다면 새로운 볼린저 밴드 설정값 100/2 수치를 적용하면 어떻게 될까요?
보시는 바와 같이, 상한선을 돌파하는 구간이 한 번 밖에 발생하지 않음을 알 수 있습니다. 이처럼 볼린저의 기간이 길어질수록 주가가 상한선을 돌파하는 경우는 매우 드물게 발생하게 되며, 이를 주가 단기 급등에 신호로 활용할 수 있습니다.
볼린저 밴드 설정값을 100/2 수치 뿐만 아닌 200/2, 300/2 등등 다양한 수치를 활용할 수 있으나 기간이 길어질수록 상한선을 돌파하기 어려워지기 때문에 100/2 수치가 30~50% 단기 급등을 노리기 위한 좋은 볼린저 밴드 설정 값으로 생각됩니다.
이처럼 상한선을 돌파하는 위치와, 이전 포스트에서 확인했던 매물대를 돌파하는 위치가 중첩된다면 신뢰도는 급격히 증가하게 됩니다.
[수익 극대화를 위해 반드시 알아야 하는 포인트] : 매물대와 수익구간에 대한 이해
또한, 볼린저 밴드는 가격을 바탕으로 만들어진 보조 지표이기 때문에, 거래량으로 만들어진 지표와 함께 사용할 때 더 신뢰도를 갖는다는 점을 알려드립니다.